{"id":1086,"date":"2026-06-24T10:20:53","date_gmt":"2026-06-24T10:20:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.levrata.com\/uncategorized\/how-to-set-stop-loss-orders-in-crypto\/"},"modified":"2026-06-24T10:20:53","modified_gmt":"2026-06-24T10:20:53","slug":"so-richten-sie-stop-loss-auftrage-bei-kryptowahrungen-ein","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.levrata.com\/de\/trading-strategies\/risk-money-management\/how-to-set-stop-loss-orders-in-crypto\/","title":{"rendered":"Ein Krypto-Stop-Loss ist keine Versicherung. So richten Sie ihn richtig ein"},"content":{"rendered":"

Ein Trader kauft Bitcoin bei $70.000 und beschlie\u00dft, dass ein Verlust von 10 Prozent das Maximum ist, das er zu tolerieren bereit ist. Er setzt einen Stop-Loss bei $63.000 und geht davon aus, dass die Entscheidung damit getroffen ist. Doch der Kurs f\u00e4llt schnell unter dieses Niveau, die daraus resultierende Marktorder wird zu einem niedrigeren Kurs als erwartet ausgef\u00fchrt und der Verlust \u00fcbersteigt 10 Prozent.<\/span><\/p>\n

Es lag nicht unbedingt eine Fehlfunktion vor. Der Auftrag hat genau das getan, wozu er vorgesehen war: Er hat einen Verkaufsauftrag ausgel\u00f6st, nachdem der Markt einen festgelegten Kurs erreicht hatte. Es war jedoch nicht garantiert, dass genau auf diesem Kursniveau gen\u00fcgend K\u00e4ufer bereitstanden.<\/span><\/p>\n

Diese Unterscheidung ist insbesondere im Bereich der Kryptow\u00e4hrungen von Bedeutung, wo der Handel ununterbrochen stattfindet, die Liquidit\u00e4t je nach Anlage und B\u00f6rse stark variiert und eine pl\u00f6tzliche Kursbewegung mehrere Kursniveaus durchlaufen kann, bevor ein Auftrag ausgef\u00fchrt wird. Ein Stop-Loss ist daher keine Versicherung gegen Verluste. Er ist vielmehr ein Instrument zur Auftragsausf\u00fchrung im Rahmen eines umfassenderen Risikomanagementprozesses.<\/span><\/p>\n

Richtig eingesetzt, kann es Unsicherheiten beseitigen und verhindern, dass aus einem \u00fcberschaubaren Handelsverlust ein Verlust mit ungewissem Ausma\u00df wird. Bei mechanischer Anwendung kann es jedoch dazu f\u00fchren, dass eine Position bei normalen Schwankungen wiederholt verkauft wird, Verluste nahe einem vor\u00fcbergehenden Tiefpunkt realisiert werden oder die Ausf\u00fchrung fehlschl\u00e4gt, wenn ein Stop-Limit-Kurs zu restriktiv ist.<\/span><\/p>\n

Der richtige Ausgangspunkt ist nicht das Ordererfassungsfenster. Vielmehr geht es darum, zu entscheiden, warum die Position geschlossen werden soll, wie viel Kapital verloren gehen k\u00f6nnte und ob die Position klein genug ist, damit dieser Plan funktioniert.<\/span><\/p>\n

Entscheiden Sie, was zeigen w\u00fcrde, dass der Trade falsch ist<\/span><\/h2>\n

Ein Stop sollte den Punkt markieren, an dem die urspr\u00fcngliche Handelsidee nicht mehr zutrifft. Er sollte nicht einfach bei einer attraktiven runden Zahl oder einem willk\u00fcrlichen Prozentsatz unterhalb des Einstiegskurses gesetzt werden.<\/span><\/p>\n

Angenommen, ein Trader kauft Ether bei $3.000, weil der Kurs einen fr\u00fcheren Widerstandsbereich um $2.850 nach oben durchbrochen hat. Wenn die Strategie davon abh\u00e4ngt, dass dieser Ausbruch Bestand hat, k\u00f6nnte eine anhaltende R\u00fcckbewegung unter den fr\u00fcheren Widerstand den Trade ung\u00fcltig machen. Ein Stop-Loss irgendwo unterhalb dieses Bereichs k\u00f6nnte daher eine logische Grundlage haben.<\/span><\/p>\n

Den Stop bei $2.990 zu setzen, nur weil ein Verlust unangenehm ist, w\u00fcrde nur sehr wenig Spielraum f\u00fcr normale Kursschwankungen lassen. Ihn bei $2.400 zu setzen, weil der Trader nicht zu schnell verkaufen m\u00f6chte, k\u00f6nnte dazu f\u00fchren, dass die Position noch lange nach dem Scheitern der urspr\u00fcnglichen These gehalten wird.<\/span><\/p>\n

Das geeignete Niveau h\u00e4ngt von der Strategie ab. Ein kurzfristig orientierter Trader k\u00f6nnte ein k\u00fcrzlich erreichtes Intraday-Tief, einen Unterst\u00fctzungsbereich oder einen auf der Volatilit\u00e4t basierenden Indikator heranziehen. Ein langfristig orientierter Anleger hingegen handelt m\u00f6glicherweise erst dann, wenn sich eine \u00fcbergeordnete technische Struktur oder seine Anlagestrategie \u00e4ndert. Wer einen Verm\u00f6genswert als mehrj\u00e4hrige Anlage kauft, k\u00f6nnte zu dem Schluss kommen, dass ein automatischer Kursstopp g\u00e4nzlich ungeeignet ist, und stattdessen Begrenzungen der Positionsgr\u00f6\u00dfe sowie eine regelm\u00e4\u00dfige Neugewichtung des Portfolios bevorzugen.<\/span><\/p>\n

Dies ist die erste Entscheidung, die ein Trader treffen muss: Handelt es sich bei der Position um einen definierten Trade oder um eine langfristige Anlage? Ein Stop, der f\u00fcr eine dreit\u00e4gige Momentum-Position ausgelegt ist, sollte nicht automatisch auf einen Verm\u00f6genswert angewendet werden, der \u00fcber einen gesamten Marktzyklus hinweg gehalten werden soll.<\/span><\/p>\n

Berechne die Position ausgehend vom Stopp, nicht den Stopp ausgehend von der Position<\/span><\/h2>\n

Viele Trader legen zun\u00e4chst fest, wie viel Kryptow\u00e4hrung sie kaufen wollen, und machen sich erst danach Gedanken \u00fcber den Stop. Damit kehren sie die richtige Reihenfolge um.<\/span><\/p>\n

Angenommen, ein Trader verf\u00fcgt \u00fcber ein Portfolio im Wert von $20.000 und ist bereit, 1 Prozent davon bei einem bestimmten Trade zu riskieren. Der maximal geplante Verlust betr\u00e4gt daher $200.<\/span><\/p>\n

Der Verm\u00f6genswert wird bei $100 gekauft, und die Handelshypothese verliert bei $92 ihre G\u00fcltigkeit. Das Risiko betr\u00e4gt $8 pro Einheit. Teilt man den zul\u00e4ssigen Verlust von $200 durch das Risiko von $8 pro Einheit, ergibt sich eine Position von 25 Einheiten.<\/span><\/p>\n

Die Berechnung lautet:<\/span><\/p>\n

Maximales Cash-Risiko \u00f7 Abstand zwischen Einstieg und Stop = Positionsgr\u00f6\u00dfe<\/span><\/strong><\/p>\n

In diesem Beispiel:<\/span><\/p>\n

$200 \u00f7 $8 = 25 Einheiten<\/span><\/strong><\/p>\n

Die Position kostet $2.500, das geplante Handelsrisiko betr\u00e4gt jedoch $200 vor Geb\u00fchren und Slippage.<\/span><\/p>\n

Betrachten wir nun, was passiert, wenn der Trader 100 Einheiten kauft, weil er eine Position von $10.000 anstrebt. Der gleiche Stop bei $92 w\u00fcrde zu einem beabsichtigten Verlust von $800 f\u00fchren, was 4 Prozent des Portfolios entspricht. Der technische Stop-Loss mag zwar immer noch sinnvoll sein, doch die Position ist f\u00fcr das festgelegte Risikobudget zu gro\u00df.<\/span><\/p>\n

Den Stop einfach n\u00e4her heranzur\u00fccken, nur um eine \u00fcbergro\u00dfe Position unterzubringen, l\u00f6st das Problem nicht. Dadurch ger\u00e4t der Ausstieg in den Bereich der normalen Marktvolatilit\u00e4t und erh\u00f6ht die Wahrscheinlichkeit, dass die Position geschlossen wird, selbst wenn der Handel insgesamt weiterhin g\u00fcltig ist.<\/span><\/p>\n

Die Positionsgr\u00f6\u00dfe ist daher die erste Schutzma\u00dfnahme des Traders. Der Stop ist die zweite.<\/span><\/p>\n

Wissen Sie, welche Stop-Order Sie platzieren<\/span><\/h2>\n

Handelsplattformen verwenden zwar leicht unterschiedliche Begriffe, doch lassen sich die meisten Stop-Mechanismen in einige wenige gro\u00dfe Kategorien einordnen.<\/span><\/p>\n

Stop-Markt-Order<\/span><\/h3>\n

Eine Stop-Market-Order bleibt inaktiv, bis der Ausl\u00f6sepreis erreicht ist. Dann wird sie zu einer Marktorder und versucht, zum bestm\u00f6glichen Preis zu verkaufen.<\/span><\/p>\n

Der Hauptvorteil liegt in der Ausf\u00fchrungspriorit\u00e4t. Sobald die Order ausgel\u00f6st wird, ist sie so konzipiert, dass die Position geschlossen wird, anstatt auf einen bestimmten Kurs zu warten.<\/span><\/p>\n

Die Schw\u00e4che dieses Ansatzes liegt im Slippage. Wenn sich der Markt schnell bewegt oder das Orderbuch d\u00fcnn ist, kann der durchschnittliche Ausf\u00fchrungskurs deutlich unter dem Ausl\u00f6sewert liegen. Ein Stop bei $92 ist daher keine Garantie daf\u00fcr, dass der Verkauf tats\u00e4chlich bei $92 erfolgt. Es handelt sich vielmehr um eine Anweisung, mit dem Verkauf zu beginnen, sobald die Ausl\u00f6sebedingung erf\u00fcllt ist.<\/span><\/p>\n

Bei einem hochliquiden Verm\u00f6genswert und einer moderaten Position mag der Unterschied unter normalen Bedingungen gering sein. Bei einem Token mit geringem Handelsvolumen, einer gro\u00dfen Position oder einer starken Marktbewegung kann er jedoch erheblich sein.<\/span><\/p>\n

Stop-Limit-Order<\/span><\/h3>\n

Bei einer Stop-Limit-Order kommen zwei Kurse zum Tragen. Der Stop-Kurs l\u00f6st die Order aus; der Limit-Kurs legt den ung\u00fcnstigsten Kurs fest, zu dem der H\u00e4ndler bereit ist zu verkaufen.<\/span><\/p>\n

Ein Trader k\u00f6nnte einen Stop bei $92 und eine Verkaufs-Limit-Order bei $91,50 platzieren. Sobald der Stop ausgel\u00f6st wird, gibt die Plattform eine Limit-Order auf, die zu einem Kurs von $91,50 oder besser ausgef\u00fchrt werden kann.<\/span><\/p>\n

Dies erm\u00f6glicht eine bessere Preiskontrolle, birgt jedoch das Risiko einer Nichtausf\u00fchrung. Falls der Markt direkt von $92,10 auf $90,50 f\u00e4llt und sich nicht wieder erholt, bleibt die Order m\u00f6glicherweise unausgef\u00fchrt, da kein K\u00e4ufer bereit ist, den erforderlichen Mindestpreis zu zahlen.<\/span><\/p>\n

Dieses Ergebnis kann weitaus sch\u00e4dlicher sein als eine geringf\u00fcgige Kursabweichung, wenn der Zweck des Stopps darin besteht, eine verlustbringende Position aufzugeben. Eine Stop-Limit-Order sollte daher nicht als sicherere Variante einer Stop-Market-Order bezeichnet werden. Sie tauscht ein Risiko gegen ein anderes ein: Weniger Kontrolle \u00fcber den Ausf\u00fchrungspreis f\u00fchrt zu weniger Sicherheit bei der Ausf\u00fchrung.<\/span><\/p>\n

Trailing-Stop<\/span><\/h3>\n

Ein Trailing-Stop bewegt sich mit steigendem Kurs zugunsten des Handels. Steigt der Kurs eines Verm\u00f6genswerts nach dem Kauf an, folgt der Stop diesem Anstieg um einen festgelegten Prozentsatz oder Betrag. Er bewegt sich nicht wieder nach unten, wenn sich der Markt umkehrt.<\/span><\/p>\n

Angenommen, ein Trader kauft bei $100 und legt einen Trailing-Stop von 10 Prozent fest. Steigt der Kurs auf $120, folgt der Ausl\u00f6ser dem Markt nach oben und kann je nach Berechnung der Plattform und Referenzkurs bei etwa $108 liegen. Ein anschlie\u00dfender R\u00fcckgang um 10 Prozent gegen\u00fcber dem lokalen H\u00f6chststand l\u00f6st den Ausstieg aus.<\/span><\/p>\n

Dadurch kann sich ein gewinnbringender Trend fortsetzen, ohne dass der Trader ein festes Kursziel festlegen muss. Bei volatilen Verm\u00f6genswerten kann dies jedoch auch zu vorzeitigen Ausstiegen f\u00fchren. Ein Token, dessen Kurs innerhalb eines Tages regelm\u00e4\u00dfig um 10 Prozent schwankt, kann einen Trailing-Stop von 5 Prozent ausl\u00f6sen, selbst wenn der \u00fcbergeordnete Trend weiterhin intakt ist.<\/span><\/p>\n

Ein prozentualer Trailing-Stop sollte daher das Verhalten des Wertpapiers und den Zeithorizont des Handels widerspiegeln und nicht lediglich die H\u00f6he des Gewinns, den der H\u00e4ndler zu sichern hofft.<\/span><\/p>\n

Bracket-Order oder Take-Profit-\/Stop-Loss-Order<\/span><\/h3>\n

An einigen B\u00f6rsen kann ein Einstieg sowohl mit einem Gewinnziel als auch mit einem Schutz-Stop verbunden werden. Wenn eine der beiden Ausstiegsoptionen ausgef\u00fchrt wird, wird die andere storniert. Dieser Mechanismus wird oft als \u201eBracket\u201c- oder \u201eOne-cancels-the-other\u201c-Regelung bezeichnet.<\/span><\/p>\n

Das ist sinnvoll, da der vollst\u00e4ndige Handelsplan eingegeben wird, bevor Emotionen ihn ver\u00e4ndern. Au\u00dferdem verringert sich dadurch das Risiko, dass eine veraltete Verkaufsauftrag offen bleibt, nachdem die Position bereits an anderer Stelle geschlossen wurde.<\/span><\/p>\n

Die Verf\u00fcgbarkeit und das genaue Verhalten variieren je nach Plattform, Markt und Rechtsordnung. H\u00e4ndler sollten pr\u00fcfen, ob die Ausstiegsoptionen miteinander verkn\u00fcpft sind, ob sie die Position automatisch reduzieren und welche Kursquelle sie ausl\u00f6st.<\/span><\/p>\n

Geben Sie dem Handel Spielraum<\/span><\/h2>\n

Ein Stop, der zu nahe am Einstiegskurs gesetzt wird, kann normale Volatilit\u00e4t in eine Abfolge unn\u00f6tiger Verluste verwandeln. Krypto-Verm\u00f6genswerte unterliegen oft st\u00e4rkeren Kursschwankungen als herk\u00f6mmliche Large-Cap-Wertpapiere, w\u00e4hrend weniger liquide Token vor\u00fcbergehende Kursspr\u00fcnge oder lange Schatten verursachen k\u00f6nnen, die keine dauerhafte \u00c4nderung der Marktrichtung darstellen.<\/span><\/p>\n

Ein Ansatz besteht darin, den Stop jenseits eines sichtbaren technischen Niveaus zu setzen, beispielsweise jenseits eines k\u00fcrzlich erreichten Swing-Tiefs, einer Unterst\u00fctzungszone oder eines gescheiterten Ausbruchsbereichs. Das entscheidende Wort ist \u201ejenseits\u201c. Wenn viele Trader dasselbe Unterst\u00fctzungsniveau erkennen, k\u00f6nnen sich die Stops unmittelbar darunter h\u00e4ufen. Eine kurze Bewegung durch dieses Niveau kann mehrere Orders ausl\u00f6sen, bevor sich der Kurs wieder erholt.<\/span><\/p>\n

Eine weitere Methode besteht darin, die j\u00fcngste Volatilit\u00e4t zu ber\u00fccksichtigen. Ein Trader k\u00f6nnte die \u201eAverage True Range\u201c oder die typische prozentuale Kursbewegung des Verm\u00f6genswerts untersuchen und vermeiden, den Stop innerhalb einer \u00fcblichen t\u00e4glichen Schwankungsbreite zu setzen. Dies liefert zwar keinen perfekten Ausstiegspunkt, hilft jedoch dabei, normale Kursbewegungen von Ver\u00e4nderungen zu unterscheiden, die gro\u00df genug sind, um den Trade zu gef\u00e4hrden.<\/span><\/p>\n

Breitere Stopps erfordern jedoch kleinere Positionen. Liegt der entsprechende technische Stopp 12 Prozent unterhalb des Einstiegskurses statt 4 Prozent, kann der Trader die gleiche Positionsgr\u00f6\u00dfe nicht beibehalten, ohne den geplanten Barverlust zu verdreifachen.<\/span><\/p>\n

Diese Beziehung ist nicht verhandelbar. Ein weiter gefasster Stop bedeutet nicht, dass man unbegrenzte Risiken eingehen darf.<\/span><\/p>\n

Die Liquidit\u00e4t ver\u00e4ndert die Berechnung<\/span><\/h2>\n

Ein Stop, der auf einem Chart sinnvoll erscheint, kann im Orderbuch unpraktikabel sein.<\/span><\/p>\n

Bevor Sie eine Position er\u00f6ffnen, sollten Sie die Differenz zwischen dem besten verf\u00fcgbaren Geld- und Briefkurs, das Kaufinteresse bei nahegelegenen Preisniveaus und das \u00fcbliche Handelsvolumen des Wertpapiers an der gew\u00e4hlten B\u00f6rse pr\u00fcfen. Ein und dasselbe Wertpapier kann je nach Handelsplatz erheblich unterschiedliche Liquidit\u00e4t aufweisen.<\/span><\/p>\n

Eine im Verh\u00e4ltnis zu den verf\u00fcgbaren Kaufangeboten gro\u00dfe Position kann \u00fcber mehrere Preisniveaus hinweg verkauft werden. Dies f\u00fchrt zus\u00e4tzlich zum \u00fcblichen Slippage zu einer Marktbeeinflussung. Ein H\u00e4ndler sieht m\u00f6glicherweise einen notierten Preis von $1, stellt jedoch fest, dass dort tats\u00e4chlich nur eine geringe Anzahl von Token verkauft werden kann.<\/span><\/p>\n

Aus diesem Grund sind prozentuale Stop-Regeln bei Micro-Cap-Token besonders gef\u00e4hrlich. Der nominelle Abstand zwischen Einstieg und Stop mag zwar 10 Prozent betragen, doch der tats\u00e4chlich realisierte Verlust nach einem ungeordneten Ausstieg ist weitaus gr\u00f6\u00dfer.<\/span><\/p>\n

M\u00f6gliche Ma\u00dfnahmen sind unter anderem die Reduzierung der Position, die Aufteilung des Ausstiegs in mehrere Auftr\u00e4ge, der vollst\u00e4ndige Verzicht auf das Wertpapier oder die Nutzung eines Handelsplatzes mit gr\u00f6\u00dferer legitimer Liquidit\u00e4t. Kein Auftragstyp kann K\u00e4ufer erschaffen, wo keine vorhanden sind.<\/span><\/p>\n

Den Aus\u00fcbungspreis verstehen<\/span><\/h2>\n

Derivateplattformen k\u00f6nnen es erm\u00f6glichen, dass ein Stop-Auftrag durch den letzten Handelskurs, einen Indexkurs oder einen Referenzkurs ausgel\u00f6st wird.<\/span><\/p>\n

Der letzte Kurs entspricht der j\u00fcngsten Transaktion an dieser Handelsplattform. In einem d\u00fcnnen Markt kann ein einzelner Handel den Kurs stark beeinflussen.<\/span><\/p>\n

Ein Indexkurs wird in der Regel aus den Kursen verschiedener Referenzm\u00e4rkte abgeleitet. Er ist m\u00f6glicherweise weniger anf\u00e4llig f\u00fcr einzelne Ausrei\u00dfer, auch wenn die Methodik variieren kann.<\/span><\/p>\n

Ein Referenzpreis wird \u00fcblicherweise an M\u00e4rkten f\u00fcr unbefristete Futures verwendet, um einen fairen Preis zu ermitteln und unn\u00f6tige Zwangsliquidationen zu vermeiden, die durch vor\u00fcbergehende Abweichungen vom letzten gehandelten Kurs verursacht werden.<\/span><\/p>\n

Diese Unterscheidungen sind von Bedeutung. Ein Trader, der den Chart beobachtet, k\u00f6nnte glauben, der Markt habe sein Niveau nie erreicht, da der sichtbare Chart und der Ausl\u00f6semechanismus unterschiedliche Kursreferenzwerte verwenden.<\/span><\/p>\n

Bevor Sie einen Stop aktivieren, pr\u00fcfen Sie, bei welchem Kurs dieser ausgel\u00f6st wird und ob der Chart denselben Referenzwert anzeigt.<\/span><\/p>\n

Positionen mit Hebelwirkung erfordern mehr als nur einen Stop<\/span><\/h2>\n

Beim Krypto-Handel mit Hebel kann die B\u00f6rse eine Position glattstellen, wenn das Kontoguthaben unter die Mindestdeckungsanforderung f\u00e4llt. Ein Stop-Loss, der zu nahe am gesch\u00e4tzten Glattstellungskurs gesetzt wird, bietet m\u00f6glicherweise keinen nennenswerten Schutz.<\/span><\/p>\n

Bei einer schnellen Kursbewegung kann die Position liquidiert werden, bevor der Stop wie vorgesehen ausgef\u00fchrt wird. Geb\u00fchren, Finanzierungskosten, der Margin-Modus und andere offene Positionen k\u00f6nnen ebenfalls die Liquidationsberechnung beeinflussen.<\/span><\/p>\n

Ein Schutz-Stop sollte normalerweise mit ausreichendem Spielraum vor der Liquidationsschwelle liegen, um das Ausf\u00fchrungsrisiko zu ber\u00fccksichtigen. Wenn kein Spielraum vorhanden ist, um einen technisch sinnvollen Stop vor der Liquidation zu setzen, ist der Hebel wahrscheinlich zu hoch oder die Position zu gro\u00df.<\/span><\/p>\n

Die Cross-Margin-Regelung f\u00fchrt zu einer weiteren Komplikation, da Sicherheiten m\u00f6glicherweise f\u00fcr mehrere Positionen gemeinsam genutzt werden. Ein Verlust bei einem Gesch\u00e4ft kann sich auf die f\u00fcr andere Gesch\u00e4fte verf\u00fcgbare Margin auswirken. Bei der isolierten Margin werden die Sicherheiten einer bestimmten Position zugeordnet, was das Gesch\u00e4ft jedoch nicht risikofrei macht.<\/span><\/p>\n

Ein Stop ersetzt nicht das Verst\u00e4ndnis der Liquidationsregeln der B\u00f6rse.<\/span><\/p>\n

Der Kurs kann sich nach dem Ausl\u00f6sen des Stops weiterbewegen<\/span><\/h2>\n

Eine der frustrierendsten Erfahrungen beim Trading ist es, kurz vor einer Kurswende aus der Position gedr\u00e4ngt zu werden. Das bedeutet nicht unbedingt, dass die Order falsch platziert wurde.<\/span><\/p>\n

Ein Stop definiert den Verlust, den der Trader im Rahmen eines bestimmten Plans in Kauf zu nehmen bereit ist. Er sagt nichts \u00fcber die n\u00e4chste Marktbewegung aus. Manchmal erholt sich der Kurs unmittelbar nach dem Ausstieg wieder. Entscheidend ist, ob das urspr\u00fcngliche Stop-Niveau angemessen war und ob der Verlust innerhalb des vorgesehenen Risikobudgets blieb.<\/span><\/p>\n

Ein Stop-Loss nach unten zu verschieben, nachdem sich der Markt diesem gen\u00e4hert hat, ist in der Regel ein Eingest\u00e4ndnis, dass der Verlust nie wirklich akzeptiert wurde. Das wiederholte Ausweiten des Ausstiegspunkts kann einen kontrollierten Trade in eine auf unbestimmte Zeit andauernde Investition verwandeln.<\/span><\/p>\n

Das Anheben des Stopps kann gerechtfertigt sein, wenn sich die Marktstruktur zugunsten des Traders ver\u00e4ndert. Dabei sollte jedoch weiterhin eine Regel befolgt werden. Das automatische Anheben jedes Stopps auf den Einstiegskurs, sobald der Trade einen kleinen Gewinn aufweist, mag zwar das Risiko beseitigen, l\u00e4sst aber m\u00f6glicherweise nicht gen\u00fcgend Spielraum f\u00fcr die weitere Entwicklung des Trends.<\/span><\/p>\n

Das Ziel besteht nicht darin, jeden Verlustgesch\u00e4ft zu vermeiden. Vielmehr geht es darum, die einzelnen Verluste so gering zu halten, dass keine einzelne Entscheidung dauerhaften Schaden anrichtet.<\/span><\/p>\n

Ein praktisches Stop-Loss-Verfahren<\/span><\/h2>\n

Bevor Sie eine Position er\u00f6ffnen, legen Sie den Grund f\u00fcr den Handel sowie die Kursentwicklung fest, die diesen ung\u00fcltig machen w\u00fcrde. Berechnen Sie den Abstand zwischen dem geplanten Einstiegskurs und dem Ausstiegskurs. Legen Sie den maximalen Betrag fest, der aus Ihrem Portfolio verloren gehen darf, und passen Sie die Positionsgr\u00f6\u00dfe entsprechend an.<\/span><\/p>\n

Pr\u00fcfen Sie als N\u00e4chstes die Liquidit\u00e4t. Sch\u00e4tzen Sie ein, ob die Position nahe dem angestrebten Kurs verkauft werden kann, ohne einen wesentlichen Teil des Orderbuchs aufzubrauchen. Entscheiden Sie sich zwischen einer Stop-Market- und einer Stop-Limit-Order, indem Sie abw\u00e4gen, welches Risiko f\u00fcr Sie wichtiger ist: ein ungewisser Ausf\u00fchrungskurs oder die M\u00f6glichkeit, dass die Order gar nicht ausgef\u00fchrt wird.<\/span><\/p>\n

\u00dcberpr\u00fcfen Sie die Ausl\u00f6seschwelle, die Laufzeit des Auftrags, die Geb\u00fchren und ob der Auftrag fortlaufend aktiv bleibt. Vergewissern Sie sich bei einer Position mit Hebelwirkung, dass der Stop deutlich vor der Liquidationsschwelle liegt.<\/span><\/p>\n

\u00dcberpr\u00fcfen Sie nach der Auftragserteilung, ob der Auftrag korrekt auf der Plattform angezeigt wird. Ein falsch gesetzter Dezimalpunkt, vertauschte Kauf- und Verkaufsauftr\u00e4ge oder ein falsches Handelspaar k\u00f6nnen wichtiger sein als die Raffinesse der Strategie.<\/span><\/p>\n

Erfassen Sie abschlie\u00dfend den Trade. Notieren Sie den Einstiegskurs, den Stop-Kurs, die Positionsgr\u00f6\u00dfe, den geplanten maximalen Verlust und den Grund f\u00fcr das Ausstiegsniveau. Wenn die Position geschlossen wird, vergleichen Sie den geplanten Verlust mit dem realisierten Verlust, einschlie\u00dflich Geb\u00fchren und Slippage.<\/span><\/p>\n

Gerade in diesem Unterschied liegt ein Gro\u00dfteil des n\u00fctzlichen Lernens.<\/span><\/p>\n

Stopps steuern Handelsgesch\u00e4fte, nicht die M\u00e4rkte<\/span><\/h2>\n

Ein Stop-Loss kann das Risiko sichtbar machen, bevor Geld investiert wird. Er kann verhindern, dass ein Trader eine Position h\u00e4lt, nur weil es ihm schwerf\u00e4llt, einen Verlust hinzunehmen. Er kann jedoch auch zu einem ung\u00fcnstigen Kurs ausgef\u00fchrt werden, bei vor\u00fcbergehender Volatilit\u00e4t ausgel\u00f6st werden oder unvollst\u00e4ndig bleiben, wenn sich ein Stop-Limit au\u00dferhalb des Marktes bewegt.<\/span><\/p>\n

Der wichtigste Schutz besteht daher bereits vor der Auftragserteilung: eine Position, die so klein ist, dass ein nicht optimaler Ausstieg noch verkraftbar ist.<\/span><\/p>\n

Der Kryptohandel wird nicht dadurch diszipliniert, dass man einen Stop-Loss-Button ausgew\u00e4hlt hat. Er wird erst dann diszipliniert, wenn der Trader vor dem Kauf darlegen kann, warum die Position geschlossen werden sollte, wie hoch der m\u00f6gliche Verlust ist und was passiert, wenn sich der Markt schneller bewegt, als die Order reagieren kann.<\/span><\/p>\n

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Entdecken Sie die Bedeutung von Stop-Loss-Orders im Kryptow\u00e4hrungshandel, einschlie\u00dflich Strategien zur Risikokontrolle und zum Kapitalschutz. Erfahren Sie, wie Sie diese Orders effektiv einsetzen k\u00f6nnen, um Ihre Investitionen zu sch\u00fctzen.<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-1086","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-risk-money-management"],"yoast_head":"\nHow to Set Stop-Loss Orders in Crypto<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Discover the importance of stop-loss orders in cryptocurrency trading, including strategies for risk control and capital preservation. 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